汎德永業(2247)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.674 |
| MACD | -6.249 |
| DIF | -6.249 |
| EMA_12 | 295.242 |
| EMA_26 | 301.491 |
| MACD Signal | -3.027 |
| MACD Histogram | -3.222 |
| 布林帶上軌 | 334.890 |
| 布林帶中軌 | 305.100 |
| 布林帶下軌 | 275.310 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 288.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 275.310
- 265.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 327.000
- 334.890
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.322 |
| 年化波動率 | 20.988 |
| 5日波動率 | 0.982 |
| 10日波動率 | 1.026 |
| 20日波動率 | 1.064 |
| 60日波動率 | 1.109 |
| 上行波動率 | 1.081 |
| 下行波動率 | 1.090 |
| 收益率峰度 | 18.300 |
| 收益率偏度 | -0.350 |
| 最大單日漲幅 | 9.904 |
| 最大單日跌幅 | -12.624 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.991 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.710 |
| ATR百分比 | 1.401 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.479% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.145% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.284% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.123% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.353% |
| 上漲天數比例 | 36.081% |
| 下跌天數比例 | 52.289% |
| 平盤天數比例 | 11.630% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.429% | 1.191% | 205.469% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.344% | 0.647% | -38.509% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.740% | -0.840% | 82.413% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.487% | -0.563% | -35.591% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.158% |
| 平均漲跌幅 | 0.439% |
| 上漲比例 | 63.000% |
| 平均成交量(張) | 446 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.188 |
| 價量變化相關性 | 0.066 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 59 | 39 | 66.102% |
| 3 | 下跌 | 281 | 101 | 35.943% |
| 5 | 上漲 | 8 | 4 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 122 | 42 | 34.426% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 4 | 30.769% |
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