百達-KY(2236)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 23.769 |
| MACD | -9.912 |
| DIF | -9.912 |
| EMA_12 | 92.740 |
| EMA_26 | 102.652 |
| MACD Signal | -6.886 |
| MACD Histogram | -3.026 |
| 布林帶上軌 | 132.644 |
| 布林帶中軌 | 103.410 |
| 布林帶下軌 | 74.176 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 84.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 74.176
- 72.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 120.000
- 132.644
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.829 |
| 年化波動率 | 44.908 |
| 5日波動率 | 2.246 |
| 10日波動率 | 2.399 |
| 20日波動率 | 2.494 |
| 60日波動率 | 2.576 |
| 上行波動率 | 2.372 |
| 下行波動率 | 1.994 |
| 收益率峰度 | 4.848 |
| 收益率偏度 | 0.227 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -17.746 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.190 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.676 |
| ATR百分比 | 3.483 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.138% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.597% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.039% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.709% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.067% |
| 上漲天數比例 | 42.055% |
| 下跌天數比例 | 50.083% |
| 平盤天數比例 | 7.612% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.421% | 2.885% | 267.431% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.007% | 1.384% | -40.371% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.459% | -1.810% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.113% | -1.384% | -43.214% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.772% |
| 平均漲跌幅 | 1.693% |
| 上漲比例 | 61.837% |
| 平均成交量(張) | 879 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.417 |
| 價量變化相關性 | 0.217 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 182 | 108 | 59.341% |
| 3 | 下跌 | 474 | 204 | 43.038% |
| 5 | 上漲 | 37 | 20 | 54.054% |
| 5 | 下跌 | 152 | 61 | 40.132% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 4 | 44.444% |
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