長榮鋼(2211)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.610 |
| MACD | -3.694 |
| DIF | -3.694 |
| EMA_12 | 85.492 |
| EMA_26 | 89.186 |
| MACD Signal | -2.192 |
| MACD Histogram | -1.502 |
| 布林帶上軌 | 102.807 |
| 布林帶中軌 | 89.895 |
| 布林帶下軌 | 76.983 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 81.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 76.983
- 73.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 102.000
- 102.807
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.296 |
| 年化波動率 | 36.447 |
| 5日波動率 | 1.831 |
| 10日波動率 | 1.902 |
| 20日波動率 | 1.951 |
| 60日波動率 | 1.960 |
| 上行波動率 | 1.749 |
| 下行波動率 | 1.733 |
| 收益率峰度 | 5.015 |
| 收益率偏度 | 0.033 |
| 最大單日漲幅 | 10.175 |
| 最大單日跌幅 | -10.156 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.009 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.268 |
| ATR百分比 | 2.776 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.890% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.167% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.303% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.048% |
| 上漲天數比例 | 43.679% |
| 下跌天數比例 | 48.201% |
| 平盤天數比例 | 8.119% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.358% | 1.980% | 92.135% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.919% | 1.271% | -34.452% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.508% | -1.585% | 580.108% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.216% | -1.257% | -30.410% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.353% |
| 平均漲跌幅 | 0.409% |
| 上漲比例 | 59.341% |
| 平均成交量(張) | 6390 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.056 |
| 價量變化相關性 | 0.010 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 89 | 48 | 53.933% |
| 3 | 下跌 | 177 | 74 | 41.808% |
| 5 | 上漲 | 16 | 12 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 61 | 29 | 47.541% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
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