六暉-KY(2115)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.902 |
| MACD | -0.810 |
| DIF | -0.810 |
| EMA_12 | 28.467 |
| EMA_26 | 29.277 |
| MACD Signal | -0.424 |
| MACD Histogram | -0.386 |
| 布林帶上軌 | 32.832 |
| 布林帶中軌 | 29.605 |
| 布林帶下軌 | 26.378 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.378
- 25.950
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.000
- 32.832
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.698 |
| 年化波動率 | 26.950 |
| 5日波動率 | 1.305 |
| 10日波動率 | 1.393 |
| 20日波動率 | 1.454 |
| 60日波動率 | 1.522 |
| 上行波動率 | 1.486 |
| 下行波動率 | 1.256 |
| 收益率峰度 | 9.461 |
| 收益率偏度 | 0.326 |
| 最大單日漲幅 | 9.975 |
| 最大單日跌幅 | -13.147 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.184 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.933 |
| ATR百分比 | 2.093 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.008% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.107% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.657% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.067% |
| 上漲天數比例 | 39.797% |
| 下跌天數比例 | 51.743% |
| 平盤天數比例 | 8.424% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.823% | 1.584% | 184.865% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.625% | 0.808% | -39.423% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.309% | -1.028% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.244% | -0.813% | -39.862% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.058% |
| 平均漲跌幅 | 0.931% |
| 上漲比例 | 59.928% |
| 平均成交量(張) | 665 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.443 |
| 價量變化相關性 | 0.346 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 188 | 113 | 60.106% |
| 3 | 下跌 | 599 | 245 | 40.902% |
| 5 | 上漲 | 34 | 19 | 55.882% |
| 5 | 下跌 | 215 | 82 | 38.140% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 10 | 47.619% |
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