厚生(2107)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.850 |
| MACD | -0.386 |
| DIF | -0.386 |
| EMA_12 | 25.425 |
| EMA_26 | 25.811 |
| MACD Signal | -0.218 |
| MACD Histogram | -0.168 |
| 布林帶上軌 | 27.803 |
| 布林帶中軌 | 25.962 |
| 布林帶下軌 | 24.122 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 25.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.122
- 23.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.750
- 27.803
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.454 |
| 年化波動率 | 23.081 |
| 5日波動率 | 1.154 |
| 10日波動率 | 1.221 |
| 20日波動率 | 1.264 |
| 60日波動率 | 1.310 |
| 上行波動率 | 1.109 |
| 下行波動率 | 1.181 |
| 收益率峰度 | 7.440 |
| 收益率偏度 | -0.219 |
| 最大單日漲幅 | 9.938 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.939 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.392 |
| ATR百分比 | 1.761 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.008% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.941% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.179% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.018% |
| 上漲天數比例 | 39.457% |
| 下跌天數比例 | 46.584% |
| 平盤天數比例 | 13.959% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.835% | 1.281% | 94.062% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.898% | 0.820% | -32.297% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.363% | -1.017% | 67.653% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.904% | -0.646% | -32.876% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.396% |
| 平均漲跌幅 | 0.754% |
| 上漲比例 | 65.818% |
| 平均成交量(張) | 4688 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.340 |
| 價量變化相關性 | 0.181 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 210 | 134 | 63.810% |
| 3 | 下跌 | 769 | 331 | 43.043% |
| 5 | 上漲 | 33 | 19 | 57.576% |
| 5 | 下跌 | 231 | 116 | 50.216% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 2 | 40.000% |
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