大成鋼(2027)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.200 |
| MACD | -0.285 |
| DIF | -0.285 |
| EMA_12 | 47.286 |
| EMA_26 | 47.571 |
| MACD Signal | 0.720 |
| MACD Histogram | -1.005 |
| 布林帶上軌 | 54.797 |
| 布林帶中軌 | 49.265 |
| 布林帶下軌 | 43.733 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 44.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.733
- 43.345
- 42.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 53.000
- 54.797
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.055 |
| 年化波動率 | 32.628 |
| 5日波動率 | 1.635 |
| 10日波動率 | 1.727 |
| 20日波動率 | 1.788 |
| 60日波動率 | 1.852 |
| 上行波動率 | 1.712 |
| 下行波動率 | 1.492 |
| 收益率峰度 | 7.679 |
| 收益率偏度 | 0.183 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -19.940 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.148 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.728 |
| ATR百分比 | 2.501 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.821% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.033% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.854% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.047% |
| 上漲天數比例 | 38.766% |
| 下跌天數比例 | 52.605% |
| 平盤天數比例 | 8.603% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.724% | 1.981% | 113.386% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.797% | 1.028% | -31.288% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.656% | -1.391% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.823% | -0.949% | -32.703% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.671% |
| 平均漲跌幅 | 1.762% |
| 上漲比例 | 72.652% |
| 平均成交量(張) | 26413 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.467 |
| 價量變化相關性 | 0.310 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 174 | 109 | 62.644% |
| 3 | 下跌 | 812 | 334 | 41.133% |
| 5 | 上漲 | 28 | 16 | 57.143% |
| 5 | 下跌 | 290 | 118 | 40.690% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 10 | 38.462% |
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