寶隆(1906)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.357 |
| MACD | -0.633 |
| DIF | -0.633 |
| EMA_12 | 12.394 |
| EMA_26 | 13.027 |
| MACD Signal | -0.389 |
| MACD Histogram | -0.243 |
| 布林帶上軌 | 15.239 |
| 布林帶中軌 | 13.150 |
| 布林帶下軌 | 11.061 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 11.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.061
- 10.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.100
- 15.239
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.127 |
| 年化波動率 | 33.761 |
| 5日波動率 | 1.658 |
| 10日波動率 | 1.770 |
| 20日波動率 | 1.850 |
| 60日波動率 | 1.928 |
| 上行波動率 | 1.899 |
| 下行波動率 | 1.415 |
| 收益率峰度 | 5.472 |
| 收益率偏度 | 0.768 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.953 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.342 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.381 |
| ATR百分比 | 2.667 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.248% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.034% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.217% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.030% |
| 上漲天數比例 | 37.937% |
| 下跌天數比例 | 50.788% |
| 平盤天數比例 | 11.168% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.789% | 2.102% | 249.246% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.064% | 1.057% | -41.972% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.232% | -1.345% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.915% | -1.012% | -43.048% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.809% |
| 平均漲跌幅 | 1.567% |
| 上漲比例 | 64.253% |
| 平均成交量(張) | 1964 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.289 |
| 價量變化相關性 | 0.399 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 207 | 124 | 59.903% |
| 3 | 下跌 | 909 | 343 | 37.734% |
| 5 | 上漲 | 34 | 19 | 55.882% |
| 5 | 下跌 | 359 | 126 | 35.097% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 34 | 15 | 44.118% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
