科妍(1786)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 22.303 |
| MACD | -8.002 |
| DIF | -8.002 |
| EMA_12 | 103.636 |
| EMA_26 | 111.637 |
| MACD Signal | -4.260 |
| MACD Histogram | -3.742 |
| 布林帶上軌 | 142.527 |
| 布林帶中軌 | 114.340 |
| 布林帶下軌 | 86.153 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 90.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 86.153
- 83.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 129.500
- 142.527
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.542 |
| 年化波動率 | 40.346 |
| 5日波動率 | 2.069 |
| 10日波動率 | 2.180 |
| 20日波動率 | 2.262 |
| 60日波動率 | 2.364 |
| 上行波動率 | 2.123 |
| 下行波動率 | 1.717 |
| 收益率峰度 | 4.061 |
| 收益率偏度 | 0.457 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.602 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.237 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.319 |
| ATR百分比 | 3.260 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.089% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.844% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.265% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.221% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.236% |
| 上漲天數比例 | 38.384% |
| 下跌天數比例 | 56.517% |
| 平盤天數比例 | 5.099% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.806% | 2.565% | 168.744% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.005% | 1.159% | -35.087% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.118% | -1.830% | 92.027% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.070% | -1.254% | -36.672% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.592% |
| 平均漲跌幅 | 1.365% |
| 上漲比例 | 62.034% |
| 平均成交量(張) | 2073 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.299 |
| 價量變化相關性 | 0.235 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 146 | 94 | 64.384% |
| 3 | 下跌 | 635 | 252 | 39.685% |
| 5 | 上漲 | 14 | 11 | 78.571% |
| 5 | 下跌 | 242 | 95 | 39.256% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 8 | 61.538% |
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