中華化(1727)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 22.333 |
| MACD | -2.036 |
| DIF | -2.036 |
| EMA_12 | 24.267 |
| EMA_26 | 26.303 |
| MACD Signal | -1.278 |
| MACD Histogram | -0.758 |
| 布林帶上軌 | 33.025 |
| 布林帶中軌 | 26.655 |
| 布林帶下軌 | 20.285 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 21.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.285
- 19.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.000
- 33.025
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.200 |
| 年化波動率 | 34.921 |
| 5日波動率 | 1.631 |
| 10日波動率 | 1.729 |
| 20日波動率 | 1.792 |
| 60日波動率 | 1.857 |
| 上行波動率 | 1.958 |
| 下行波動率 | 1.617 |
| 收益率峰度 | 6.826 |
| 收益率偏度 | 0.598 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.702 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.211 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.619 |
| ATR百分比 | 2.536 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.003% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.421% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.045% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.962% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.047% |
| 上漲天數比例 | 38.178% |
| 下跌天數比例 | 49.479% |
| 平盤天數比例 | 12.316% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.404% | 1.927% | 243.345% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.476% | 1.163% | -37.604% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.991% | -1.314% | 125.419% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.129% | -1.025% | -38.814% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.019% |
| 平均漲跌幅 | 1.496% |
| 上漲比例 | 64.267% |
| 平均成交量(張) | 6332 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.396 |
| 價量變化相關性 | 0.141 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 187 | 131 | 70.053% |
| 3 | 下跌 | 869 | 340 | 39.125% |
| 5 | 上漲 | 19 | 14 | 73.684% |
| 5 | 下跌 | 324 | 121 | 37.346% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 8 | 40.000% |
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