三晃(1721)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 20.280 |
| MACD | -1.182 |
| DIF | -1.182 |
| EMA_12 | 12.338 |
| EMA_26 | 13.521 |
| MACD Signal | -0.799 |
| MACD Histogram | -0.383 |
| 布林帶上軌 | 17.088 |
| 布林帶中軌 | 13.635 |
| 布林帶下軌 | 10.182 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 10.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 10.182
- 9.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.450
- 17.088
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.270 |
| 年化波動率 | 36.028 |
| 5日波動率 | 1.755 |
| 10日波動率 | 1.882 |
| 20日波動率 | 1.960 |
| 60日波動率 | 2.051 |
| 上行波動率 | 2.075 |
| 下行波動率 | 1.457 |
| 收益率峰度 | 5.207 |
| 收益率偏度 | 0.877 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.424 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.377 |
| ATR百分比 | 2.883 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.133% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.033% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.931% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.028% |
| 上漲天數比例 | 37.286% |
| 下跌天數比例 | 52.141% |
| 平盤天數比例 | 10.573% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.912% | 2.250% | 172.391% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.469% | 1.170% | -37.633% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.706% | -1.433% | 92.288% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.913% | -1.056% | -38.033% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.690% |
| 平均漲跌幅 | 2.049% |
| 上漲比例 | 69.061% |
| 平均成交量(張) | 7039 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.453 |
| 價量變化相關性 | 0.230 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 206 | 120 | 58.252% |
| 3 | 下跌 | 932 | 335 | 35.944% |
| 5 | 上漲 | 37 | 23 | 62.162% |
| 5 | 下跌 | 371 | 138 | 37.197% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 8 | 30.769% |
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