合機(1618)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.008 |
| MACD | -3.252 |
| DIF | -3.252 |
| EMA_12 | 39.387 |
| EMA_26 | 42.639 |
| MACD Signal | -1.929 |
| MACD Histogram | -1.323 |
| 布林帶上軌 | 53.786 |
| 布林帶中軌 | 43.175 |
| 布林帶下軌 | 32.564 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 35.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.564
- 31.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 50.300
- 53.786
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.167 |
| 年化波動率 | 34.404 |
| 5日波動率 | 1.661 |
| 10日波動率 | 1.776 |
| 20日波動率 | 1.855 |
| 60日波動率 | 1.932 |
| 上行波動率 | 1.865 |
| 下行波動率 | 1.562 |
| 收益率峰度 | 6.137 |
| 收益率偏度 | 0.568 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.989 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.194 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.475 |
| ATR百分比 | 2.668 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.050% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.861% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.204% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.037% |
| 上漲天數比例 | 39.631% |
| 下跌天數比例 | 51.271% |
| 平盤天數比例 | 9.098% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.271% | 1.961% | 224.710% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.247% | 1.021% | -38.038% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.558% | -1.387% | 92.502% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.924% | -1.080% | -39.183% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.570% |
| 平均漲跌幅 | 1.821% |
| 上漲比例 | 72.911% |
| 平均成交量(張) | 5929 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.487 |
| 價量變化相關性 | 0.219 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 225 | 131 | 58.222% |
| 3 | 下跌 | 812 | 325 | 40.025% |
| 5 | 上漲 | 41 | 26 | 63.415% |
| 5 | 下跌 | 285 | 121 | 42.456% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 9 | 56.250% |
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