直得(1597)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 23.395 |
| MACD | -8.700 |
| DIF | -8.700 |
| EMA_12 | 76.782 |
| EMA_26 | 85.482 |
| MACD Signal | -6.604 |
| MACD Histogram | -2.096 |
| 布林帶上軌 | 107.789 |
| 布林帶中軌 | 85.155 |
| 布林帶下軌 | 62.521 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 68.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 62.521
- 61.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 99.700
- 107.789
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.564 |
| 年化波動率 | 40.698 |
| 5日波動率 | 2.029 |
| 10日波動率 | 2.126 |
| 20日波動率 | 2.171 |
| 60日波動率 | 2.190 |
| 上行波動率 | 2.237 |
| 下行波動率 | 1.666 |
| 收益率峰度 | 4.146 |
| 收益率偏度 | 0.686 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.343 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.897 |
| ATR百分比 | 3.214 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.226% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.975% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.248% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.826% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.195% |
| 上漲天數比例 | 40.000% |
| 下跌天數比例 | 54.615% |
| 平盤天數比例 | 5.385% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.654% | 2.583% | 145.322% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.865% | 1.091% | -35.858% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.173% | -1.764% | 74.362% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.308% | -1.303% | -36.256% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.250% |
| 平均漲跌幅 | 1.998% |
| 上漲比例 | 69.231% |
| 平均成交量(張) | 5405 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.459 |
| 價量變化相關性 | 0.240 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 67 | 43 | 64.179% |
| 3 | 下跌 | 226 | 87 | 38.496% |
| 5 | 上漲 | 7 | 5 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 84 | 33 | 39.286% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 1 | 25.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
