正道(1506)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.732 |
| MACD | -0.317 |
| DIF | -0.317 |
| EMA_12 | 12.362 |
| EMA_26 | 12.679 |
| MACD Signal | -0.093 |
| MACD Histogram | -0.224 |
| 布林帶上軌 | 14.410 |
| 布林帶中軌 | 12.835 |
| 布林帶下軌 | 11.260 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 11.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.260
- 10.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.150
- 14.410
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.220 |
| 年化波動率 | 35.241 |
| 5日波動率 | 1.653 |
| 10日波動率 | 1.797 |
| 20日波動率 | 1.899 |
| 60日波動率 | 2.020 |
| 上行波動率 | 2.346 |
| 下行波動率 | 1.347 |
| 收益率峰度 | 47.588 |
| 收益率偏度 | 2.965 |
| 最大單日漲幅 | 44.444 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.742 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.501 |
| ATR百分比 | 2.815 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.011% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.902% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.015% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.567% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.006% |
| 上漲天數比例 | 42.107% |
| 下跌天數比例 | 46.315% |
| 平盤天數比例 | 11.579% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 19.512% | 2.357% | 184.118% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.180% | 1.156% | -37.744% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.116% | -1.174% | 106.388% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.192% | -0.882% | -39.313% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.882% |
| 平均漲跌幅 | 1.665% |
| 上漲比例 | 62.562% |
| 平均成交量(張) | 2024 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.132 |
| 價量變化相關性 | 0.273 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 348 | 177 | 50.862% |
| 3 | 下跌 | 784 | 297 | 37.883% |
| 5 | 上漲 | 92 | 42 | 45.652% |
| 5 | 下跌 | 311 | 109 | 35.048% |
| 10 | 上漲 | 11 | 2 | 18.182% |
| 10 | 下跌 | 38 | 11 | 28.947% |
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