東元(1504)技術分析-2025-04-13更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.343 |
| MACD | -1.486 |
| DIF | -1.486 |
| EMA_12 | 48.998 |
| EMA_26 | 50.484 |
| MACD Signal | -1.402 |
| MACD Histogram | -0.084 |
| 布林帶上軌 | 55.646 |
| 布林帶中軌 | 50.337 |
| 布林帶下軌 | 45.029 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 49.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 45.029
- 41.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 54.400
- 55.646
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.734 |
| 年化波動率 | 27.526 |
| 5日波動率 | 1.521 |
| 10日波動率 | 1.579 |
| 20日波動率 | 1.610 |
| 60日波動率 | 1.648 |
| 上行波動率 | 1.307 |
| 下行波動率 | 1.146 |
| 收益率峰度 | 4.053 |
| 收益率偏度 | 0.307 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.140 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.676 |
| ATR百分比 | 2.264 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.981% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.185% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.023% |
| 上漲天數比例 | 42.666% |
| 下跌天數比例 | 49.800% |
| 平盤天數比例 | 7.534% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.125% | 1.723% | 81.514% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.335% | 0.977% | -29.717% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.591% | -1.327% | 65.842% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.949% | -0.910% | -31.769% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.385% |
| 平均漲跌幅 | 1.174% |
| 上漲比例 | 62.762% |
| 平均成交量(張) | 22695 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.238 |
| 價量變化相關性 | 0.212 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 268 | 158 | 58.955% |
| 3 | 下跌 | 681 | 296 | 43.465% |
| 5 | 上漲 | 45 | 25 | 55.556% |
| 5 | 下跌 | 208 | 92 | 44.231% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 5 | 26.316% |
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