東元(1504)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.477 |
| MACD | -0.950 |
| DIF | -0.950 |
| EMA_12 | 49.124 |
| EMA_26 | 50.074 |
| MACD Signal | -1.209 |
| MACD Histogram | 0.259 |
| 布林帶上軌 | 53.415 |
| 布林帶中軌 | 49.332 |
| 布林帶下軌 | 45.250 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 49.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 45.250
- 41.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 52.800
- 53.415
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.734 |
| 年化波動率 | 27.522 |
| 5日波動率 | 1.523 |
| 10日波動率 | 1.584 |
| 20日波動率 | 1.612 |
| 60日波動率 | 1.649 |
| 上行波動率 | 1.306 |
| 下行波動率 | 1.145 |
| 收益率峰度 | 4.050 |
| 收益率偏度 | 0.307 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.140 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.678 |
| ATR百分比 | 2.266 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.981% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.185% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.023% |
| 上漲天數比例 | 42.663% |
| 下跌天數比例 | 49.787% |
| 平盤天數比例 | 7.551% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.120% | 1.724% | 81.454% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.332% | 0.976% | -29.715% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.586% | -1.326% | 65.810% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.963% | -0.911% | -31.746% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.377% |
| 平均漲跌幅 | 1.174% |
| 上漲比例 | 62.762% |
| 平均成交量(張) | 22695 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.237 |
| 價量變化相關性 | 0.212 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 270 | 159 | 58.889% |
| 3 | 下跌 | 681 | 296 | 43.465% |
| 5 | 上漲 | 45 | 25 | 55.556% |
| 5 | 下跌 | 208 | 92 | 44.231% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 5 | 26.316% |
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