弘裕(1474)技術分析-2025-04-13更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.036 |
| MACD | -0.397 |
| DIF | -0.397 |
| EMA_12 | 12.738 |
| EMA_26 | 13.135 |
| MACD Signal | -0.102 |
| MACD Histogram | -0.294 |
| 布林帶上軌 | 15.490 |
| 布林帶中軌 | 13.447 |
| 布林帶下軌 | 11.405 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.405
- 10.450
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.350
- 15.490
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.975 |
| 年化波動率 | 31.352 |
| 5日波動率 | 1.449 |
| 10日波動率 | 1.545 |
| 20日波動率 | 1.608 |
| 60日波動率 | 1.684 |
| 上行波動率 | 1.815 |
| 下行波動率 | 1.495 |
| 收益率峰度 | 8.611 |
| 收益率偏度 | 0.699 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.974 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.213 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.251 |
| ATR百分比 | 2.250 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.648% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.815% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.023% |
| 上漲天數比例 | 36.254% |
| 下跌天數比例 | 48.971% |
| 平盤天數比例 | 14.774% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.255% | 1.814% | 176.639% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.343% | 0.982% | -40.015% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.995% | -1.102% | 115.594% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.407% | -0.844% | -39.788% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.992% |
| 平均漲跌幅 | 1.421% |
| 上漲比例 | 65.775% |
| 平均成交量(張) | 2705 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.344 |
| 價量變化相關性 | 0.293 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 204 | 119 | 58.333% |
| 3 | 下跌 | 992 | 347 | 34.980% |
| 5 | 上漲 | 39 | 20 | 51.282% |
| 5 | 下跌 | 432 | 143 | 33.102% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 73 | 17 | 23.288% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
