弘裕(1474)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.168 |
| MACD | -0.388 |
| DIF | -0.388 |
| EMA_12 | 12.466 |
| EMA_26 | 12.853 |
| MACD Signal | -0.304 |
| MACD Histogram | -0.083 |
| 布林帶上軌 | 15.115 |
| 布林帶中軌 | 13.003 |
| 布林帶下軌 | 10.890 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 10.890
- 10.450
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.350
- 15.115
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.974 |
| 年化波動率 | 31.338 |
| 5日波動率 | 1.452 |
| 10日波動率 | 1.551 |
| 20日波動率 | 1.612 |
| 60日波動率 | 1.686 |
| 上行波動率 | 1.813 |
| 下行波動率 | 1.495 |
| 收益率峰度 | 8.617 |
| 收益率偏度 | 0.698 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.974 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.213 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.251 |
| ATR百分比 | 2.253 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.648% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.815% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.023% |
| 上漲天數比例 | 36.233% |
| 下跌天數比例 | 48.959% |
| 平盤天數比例 | 14.808% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.252% | 1.815% | 176.536% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.370% | 0.980% | -39.990% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.987% | -1.101% | 115.486% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.391% | -0.844% | -39.792% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.979% |
| 平均漲跌幅 | 1.421% |
| 上漲比例 | 65.775% |
| 平均成交量(張) | 2705 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.343 |
| 價量變化相關性 | 0.293 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 204 | 119 | 58.333% |
| 3 | 下跌 | 994 | 348 | 35.010% |
| 5 | 上漲 | 39 | 20 | 51.282% |
| 5 | 下跌 | 433 | 144 | 33.256% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 73 | 17 | 23.288% |
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