首利(1471)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.799 |
| MACD | -0.782 |
| DIF | -0.782 |
| EMA_12 | 10.519 |
| EMA_26 | 11.301 |
| MACD Signal | -0.622 |
| MACD Histogram | -0.160 |
| 布林帶上軌 | 13.513 |
| 布林帶中軌 | 11.293 |
| 布林帶下軌 | 9.074 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 10.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 9.074
- 8.980
潛在阻力位 (由低到高)
- 12.750
- 13.513
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.151 |
| 年化波動率 | 50.014 |
| 5日波動率 | 2.444 |
| 10日波動率 | 2.622 |
| 20日波動率 | 2.739 |
| 60日波動率 | 2.890 |
| 上行波動率 | 2.889 |
| 下行波動率 | 1.920 |
| 收益率峰度 | 22.161 |
| 收益率偏度 | 1.746 |
| 最大單日漲幅 | 52.182 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.505 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.377 |
| ATR百分比 | 3.888 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.038% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.648% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.873% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.030% |
| 上漲天數比例 | 38.972% |
| 下跌天數比例 | 53.587% |
| 平盤天數比例 | 7.441% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.501% | 3.066% | 155.489% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.218% | 1.588% | -33.746% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.100% | -2.230% | 72.745% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.181% | -1.458% | -35.911% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.422% |
| 平均漲跌幅 | 2.505% |
| 上漲比例 | 68.750% |
| 平均成交量(張) | 3820 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.377 |
| 價量變化相關性 | 0.334 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 215 | 122 | 56.744% |
| 3 | 下跌 | 836 | 337 | 40.311% |
| 5 | 上漲 | 45 | 24 | 53.333% |
| 5 | 下跌 | 296 | 116 | 39.189% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 10 | 41.667% |
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