宏遠(1460)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.333 |
| MACD | -0.122 |
| DIF | -0.122 |
| EMA_12 | 7.094 |
| EMA_26 | 7.215 |
| MACD Signal | -0.021 |
| MACD Histogram | -0.101 |
| 布林帶上軌 | 8.156 |
| 布林帶中軌 | 7.343 |
| 布林帶下軌 | 6.530 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 6.920
潛在支撐位 (由高到低)
- 6.530
- 6.080
潛在阻力位 (由低到高)
- 7.960
- 8.156
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.140 |
| 年化波動率 | 33.967 |
| 5日波動率 | 1.594 |
| 10日波動率 | 1.707 |
| 20日波動率 | 1.778 |
| 60日波動率 | 1.858 |
| 上行波動率 | 2.062 |
| 下行波動率 | 1.388 |
| 收益率峰度 | 23.991 |
| 收益率偏度 | 1.807 |
| 最大單日漲幅 | 34.928 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.485 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.262 |
| ATR百分比 | 2.471 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.979% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.990% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.020% |
| 上漲天數比例 | 35.982% |
| 下跌天數比例 | 54.521% |
| 平盤天數比例 | 9.497% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.846% | 2.160% | 130.286% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.165% | 0.914% | -33.426% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.211% | -1.329% | 67.101% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.778% | -0.907% | -34.628% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.123% |
| 平均漲跌幅 | 1.689% |
| 上漲比例 | 70.674% |
| 平均成交量(張) | 5236 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.293 |
| 價量變化相關性 | 0.351 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 177 | 107 | 60.452% |
| 3 | 下跌 | 972 | 342 | 35.185% |
| 5 | 上漲 | 26 | 16 | 61.538% |
| 5 | 下跌 | 393 | 150 | 38.168% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 36 | 12 | 33.333% |
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