潤泰材(8463)技術分析-2025-04-06更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.962 |
| MACD | 0.026 |
| DIF | 0.026 |
| EMA_12 | 25.412 |
| EMA_26 | 25.387 |
| MACD Signal | 0.160 |
| MACD Histogram | -0.134 |
| 布林帶上軌 | 26.756 |
| 布林帶中軌 | 25.490 |
| 布林帶下軌 | 24.224 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 25.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.003
- 24.224
- 23.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.756
- 27.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.192 |
| 年化波動率 | 34.805 |
| 5日波動率 | 1.645 |
| 10日波動率 | 1.761 |
| 20日波動率 | 1.843 |
| 60日波動率 | 1.946 |
| 上行波動率 | 2.103 |
| 下行波動率 | 1.465 |
| 收益率峰度 | 7.311 |
| 收益率偏度 | 1.007 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.435 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.749 |
| ATR百分比 | 2.666 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.097% |
| 月初效應-上漲比例 | 33.518% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.054% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.425% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.083% |
| 上漲天數比例 | 34.850% |
| 下跌天數比例 | 55.457% |
| 平盤天數比例 | 9.692% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.185% | 2.223% | 226.803% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.933% | 1.079% | -39.050% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.970% | -1.244% | 111.524% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.912% | -0.979% | -39.708% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.819% |
| 平均漲跌幅 | 1.841% |
| 上漲比例 | 62.232% |
| 平均成交量(張) | 1260 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.304 |
| 價量變化相關性 | 0.291 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 89 | 62 | 69.663% |
| 3 | 下跌 | 650 | 242 | 37.231% |
| 5 | 上漲 | 5 | 5 | 100.000% |
| 5 | 下跌 | 256 | 101 | 39.453% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 7 | 53.846% |
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