柏文(8462)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-13)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 60.417 |
| MACD | 3.743 |
| DIF | 3.743 |
| EMA_12 | 127.495 |
| EMA_26 | 123.752 |
| MACD Signal | 4.187 |
| MACD Histogram | -0.444 |
| 布林帶上軌 | 139.188 |
| 布林帶中軌 | 124.600 |
| 布林帶下軌 | 110.012 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 126.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 124.600
- 115.983
- 111.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 136.000
- 139.188
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.004 |
| 年化波動率 | 31.808 |
| 5日波動率 | 1.654 |
| 10日波動率 | 1.769 |
| 20日波動率 | 1.837 |
| 60日波動率 | 1.904 |
| 上行波動率 | 1.644 |
| 下行波動率 | 1.302 |
| 收益率峰度 | 4.535 |
| 收益率偏度 | 0.444 |
| 最大單日漲幅 | 9.936 |
| 最大單日跌幅 | -9.829 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.263 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.018 |
| ATR百分比 | 2.636 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.133% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.444% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.205% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.610% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.217% |
| 上漲天數比例 | 37.228% |
| 下跌天數比例 | 52.106% |
| 平盤天數比例 | 10.666% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.196% | 2.115% | 134.842% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.361% | 1.187% | -41.174% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.533% | -1.489% | 103.382% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.910% | -0.834% | -38.651% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.967% |
| 平均漲跌幅 | 0.312% |
| 上漲比例 | 53.788% |
| 平均成交量(張) | 456 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.458 |
| 價量變化相關性 | 0.134 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 84 | 54 | 64.286% |
| 3 | 下跌 | 368 | 141 | 38.315% |
| 5 | 上漲 | 7 | 5 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 133 | 56 | 42.105% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 3 | 50.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
