日友(8341)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.955 |
| MACD | -1.101 |
| DIF | -1.101 |
| EMA_12 | 83.704 |
| EMA_26 | 84.805 |
| MACD Signal | -0.788 |
| MACD Histogram | -0.313 |
| 布林帶上軌 | 87.878 |
| 布林帶中軌 | 84.675 |
| 布林帶下軌 | 81.472 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 82.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 81.472
- 81.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 87.878
- 89.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.910 |
| 年化波動率 | 30.322 |
| 5日波動率 | 1.595 |
| 10日波動率 | 1.668 |
| 20日波動率 | 1.715 |
| 60日波動率 | 1.756 |
| 上行波動率 | 1.596 |
| 下行波動率 | 1.175 |
| 收益率峰度 | 4.323 |
| 收益率偏度 | 0.698 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -8.333 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.359 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.071 |
| ATR百分比 | 2.401 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.332% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.606% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.284% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.864% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.256% |
| 上漲天數比例 | 37.827% |
| 下跌天數比例 | 54.289% |
| 平盤天數比例 | 7.884% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.915% | 2.053% | 100.547% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.977% | 1.098% | -34.230% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.430% | -1.362% | 78.905% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.678% | -0.906% | -34.244% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.252% |
| 平均漲跌幅 | 0.744% |
| 上漲比例 | 55.941% |
| 平均成交量(張) | 1303 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.256 |
| 價量變化相關性 | 0.185 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 143 | 84 | 58.741% |
| 3 | 下跌 | 571 | 231 | 40.455% |
| 5 | 上漲 | 25 | 14 | 56.000% |
| 5 | 下跌 | 200 | 83 | 41.500% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 8 | 38.095% |
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