志超(8213)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.736 |
| MACD | -0.545 |
| DIF | -0.545 |
| EMA_12 | 33.439 |
| EMA_26 | 33.984 |
| MACD Signal | -0.291 |
| MACD Histogram | -0.255 |
| 布林帶上軌 | 35.890 |
| 布林帶中軌 | 34.078 |
| 布林帶下軌 | 32.265 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.265
- 31.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 35.150
- 35.890
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.758 |
| 年化波動率 | 27.912 |
| 5日波動率 | 1.444 |
| 10日波動率 | 1.536 |
| 20日波動率 | 1.589 |
| 60日波動率 | 1.642 |
| 上行波動率 | 1.280 |
| 下行波動率 | 1.364 |
| 收益率峰度 | 5.832 |
| 收益率偏度 | -0.197 |
| 最大單日漲幅 | 9.934 |
| 最大單日跌幅 | -12.082 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.939 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.849 |
| ATR百分比 | 2.177 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.079% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.288% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.070% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.082% |
| 上漲天數比例 | 40.102% |
| 下跌天數比例 | 54.280% |
| 平盤天數比例 | 5.591% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.836% | 1.575% | 96.351% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.569% | 0.868% | -31.686% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.713% | -1.473% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.882% | -0.844% | -32.154% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.223% |
| 平均漲跌幅 | 0.957% |
| 上漲比例 | 66.667% |
| 平均成交量(張) | 5036 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.259 |
| 價量變化相關性 | 0.194 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 233 | 153 | 65.665% |
| 3 | 下跌 | 774 | 325 | 41.990% |
| 5 | 上漲 | 23 | 16 | 69.565% |
| 5 | 下跌 | 261 | 114 | 43.678% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 8 | 53.333% |
相關資訊
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