志超(8213)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.491 |
| MACD | -1.476 |
| DIF | -1.476 |
| EMA_12 | 29.651 |
| EMA_26 | 31.127 |
| MACD Signal | -1.406 |
| MACD Histogram | -0.070 |
| 布林帶上軌 | 36.657 |
| 布林帶中軌 | 31.087 |
| 布林帶下軌 | 25.518 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.000
- 25.518
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.950
- 36.657
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.776 |
| 年化波動率 | 28.194 |
| 5日波動率 | 1.454 |
| 10日波動率 | 1.544 |
| 20日波動率 | 1.594 |
| 60日波動率 | 1.643 |
| 上行波動率 | 1.295 |
| 下行波動率 | 1.384 |
| 收益率峰度 | 5.988 |
| 收益率偏度 | -0.204 |
| 最大單日漲幅 | 9.934 |
| 最大單日跌幅 | -12.082 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.936 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.850 |
| ATR百分比 | 2.183 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.079% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.288% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.070% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.082% |
| 上漲天數比例 | 40.101% |
| 下跌天數比例 | 54.269% |
| 平盤天數比例 | 5.603% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.799% | 1.577% | 96.331% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.586% | 0.878% | -31.716% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.705% | -1.488% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.909% | -0.849% | -32.147% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.257% |
| 平均漲跌幅 | 0.911% |
| 上漲比例 | 66.176% |
| 平均成交量(張) | 5012 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.260 |
| 價量變化相關性 | 0.192 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 233 | 153 | 65.665% |
| 3 | 下跌 | 775 | 326 | 42.065% |
| 5 | 上漲 | 23 | 16 | 69.565% |
| 5 | 下跌 | 261 | 114 | 43.678% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 8 | 53.333% |
相關資訊
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