南電(8046)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-13)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 22.500 |
| MACD | -6.873 |
| DIF | -6.873 |
| EMA_12 | 116.526 |
| EMA_26 | 123.399 |
| MACD Signal | -3.996 |
| MACD Histogram | -2.877 |
| 布林帶上軌 | 144.772 |
| 布林帶中軌 | 124.125 |
| 布林帶下軌 | 103.478 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 105.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 103.478
- 100.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 137.500
- 144.772
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.786 |
| 年化波動率 | 44.232 |
| 5日波動率 | 2.424 |
| 10日波動率 | 2.525 |
| 20日波動率 | 2.577 |
| 60日波動率 | 2.638 |
| 上行波動率 | 2.096 |
| 下行波動率 | 1.794 |
| 收益率峰度 | 1.952 |
| 收益率偏度 | 0.300 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.168 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.719 |
| ATR百分比 | 3.590 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.194% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.714% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.315% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.892% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.336% |
| 上漲天數比例 | 40.663% |
| 下跌天數比例 | 54.468% |
| 平盤天數比例 | 4.869% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.024% | 2.788% | 91.907% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.606% | 1.507% | -30.162% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.445% | -2.429% | 67.198% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.926% | -1.395% | -31.796% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.384% |
| 平均漲跌幅 | 1.446% |
| 上漲比例 | 64.130% |
| 平均成交量(張) | 11427 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.227 |
| 價量變化相關性 | 0.079 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 229 | 140 | 61.135% |
| 3 | 下跌 | 761 | 310 | 40.736% |
| 5 | 上漲 | 36 | 21 | 58.333% |
| 5 | 下跌 | 270 | 114 | 42.222% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 6 | 75.000% |
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