AES-KY(6781)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.683 |
| MACD | -32.845 |
| DIF | -32.845 |
| EMA_12 | 950.644 |
| EMA_26 | 983.489 |
| MACD Signal | -15.341 |
| MACD Histogram | -17.504 |
| 布林帶上軌 | 1123.564 |
| 布林帶中軌 | 992.300 |
| 布林帶下軌 | 861.036 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 875.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 861.036
- 823.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 1123.564
- 1130.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.493 |
| 年化波動率 | 55.446 |
| 5日波動率 | 3.052 |
| 10日波動率 | 3.183 |
| 20日波動率 | 3.250 |
| 60日波動率 | 3.250 |
| 上行波動率 | 2.662 |
| 下行波動率 | 2.069 |
| 收益率峰度 | 1.260 |
| 收益率偏度 | 0.388 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.287 |
| 平均真實範圍(ATR) | 43.274 |
| ATR百分比 | 4.824 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -5.583% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.552% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -1.567% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.781% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -3.832% |
| 上漲天數比例 | 39.208% |
| 下跌天數比例 | 57.977% |
| 平盤天數比例 | 2.815% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.713% | 3.674% | 80.996% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.376% | 2.005% | -26.164% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.585% | -2.800% | 65.481% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.325% | -1.883% | -30.649% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.091% |
| 平均漲跌幅 | 2.133% |
| 上漲比例 | 66.176% |
| 平均成交量(張) | 1764 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.190 |
| 價量變化相關性 | 0.148 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 61 | 39 | 63.934% |
| 3 | 下跌 | 229 | 75 | 32.751% |
| 5 | 上漲 | 10 | 5 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 103 | 29 | 28.155% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 7 | 28.000% |
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