AES-KY(6781)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.298 |
| MACD | -69.910 |
| DIF | -69.910 |
| EMA_12 | 782.023 |
| EMA_26 | 851.934 |
| MACD Signal | -67.598 |
| MACD Histogram | -2.313 |
| 布林帶上軌 | 1130.281 |
| 布林帶中軌 | 853.000 |
| 布林帶下軌 | 575.719 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 755.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 632.000
- 575.719
潛在阻力位 (由低到高)
- 1130.000
- 1130.281
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.549 |
| 年化波動率 | 56.333 |
| 5日波動率 | 3.094 |
| 10日波動率 | 3.221 |
| 20日波動率 | 3.273 |
| 60日波動率 | 3.266 |
| 上行波動率 | 2.681 |
| 下行波動率 | 2.146 |
| 收益率峰度 | 1.256 |
| 收益率偏度 | 0.338 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.249 |
| 平均真實範圍(ATR) | 43.495 |
| ATR百分比 | 4.865 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -5.583% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.552% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -1.567% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.781% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -3.716% |
| 上漲天數比例 | 39.112% |
| 下跌天數比例 | 57.585% |
| 平盤天數比例 | 3.302% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.768% | 3.712% | 81.723% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.362% | 2.002% | -26.111% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.569% | -2.869% | 66.562% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.301% | -1.915% | -30.825% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.018% |
| 平均漲跌幅 | 2.133% |
| 上漲比例 | 66.176% |
| 平均成交量(張) | 1764 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.185 |
| 價量變化相關性 | 0.153 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 61 | 39 | 63.934% |
| 3 | 下跌 | 232 | 76 | 32.759% |
| 5 | 上漲 | 10 | 5 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 104 | 30 | 28.846% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 7 | 28.000% |
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