愛普(6531)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.911 |
| MACD | -10.505 |
| DIF | -10.505 |
| EMA_12 | 277.675 |
| EMA_26 | 288.180 |
| MACD Signal | -7.273 |
| MACD Histogram | -3.232 |
| 布林帶上軌 | 313.970 |
| 布林帶中軌 | 286.625 |
| 布林帶下軌 | 259.280 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 263.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 259.280
- 251.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 311.000
- 313.970
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.618 |
| 年化波動率 | 57.430 |
| 5日波動率 | 2.950 |
| 10日波動率 | 3.100 |
| 20日波動率 | 3.211 |
| 60日波動率 | 3.375 |
| 上行波動率 | 2.671 |
| 下行波動率 | 2.654 |
| 收益率峰度 | 17.602 |
| 收益率偏度 | -0.920 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -49.667 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.006 |
| 平均真實範圍(ATR) | 12.884 |
| ATR百分比 | 4.536 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.555% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.333% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.479% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.421% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.977% |
| 上漲天數比例 | 38.744% |
| 下跌天數比例 | 58.419% |
| 平盤天數比例 | 2.744% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.837% | 3.638% | 106.020% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.000% | 1.724% | -30.782% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.977% | -2.871% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.186% | -1.762% | -31.654% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.070% |
| 平均漲跌幅 | 2.703% |
| 上漲比例 | 75.897% |
| 平均成交量(張) | 6618 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.476 |
| 價量變化相關性 | 0.147 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 125 | 75 | 60.000% |
| 3 | 下跌 | 483 | 188 | 38.923% |
| 5 | 上漲 | 15 | 9 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 183 | 68 | 37.158% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 6 | 42.857% |
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