愛普(6531)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.955 |
| MACD | -18.782 |
| DIF | -18.782 |
| EMA_12 | 234.382 |
| EMA_26 | 253.164 |
| MACD Signal | -18.886 |
| MACD Histogram | 0.104 |
| 布林帶上軌 | 317.453 |
| 布林帶中軌 | 250.900 |
| 布林帶下軌 | 184.347 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 228.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 191.500
- 184.347
潛在阻力位 (由低到高)
- 299.000
- 317.453
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.640 |
| 年化波動率 | 57.776 |
| 5日波動率 | 2.968 |
| 10日波動率 | 3.115 |
| 20日波動率 | 3.219 |
| 60日波動率 | 3.375 |
| 上行波動率 | 2.679 |
| 下行波動率 | 2.678 |
| 收益率峰度 | 17.123 |
| 收益率偏度 | -0.910 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -49.667 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.000 |
| 平均真實範圍(ATR) | 12.888 |
| ATR百分比 | 4.544 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.555% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.333% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.479% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.421% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.957% |
| 上漲天數比例 | 38.750% |
| 下跌天數比例 | 58.287% |
| 平盤天數比例 | 2.870% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.815% | 3.649% | 106.088% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.037% | 1.733% | -30.764% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.972% | -2.902% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.176% | -1.775% | -31.762% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.167% |
| 平均漲跌幅 | 2.731% |
| 上漲比例 | 76.263% |
| 平均成交量(張) | 6563 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.476 |
| 價量變化相關性 | 0.147 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 125 | 75 | 60.000% |
| 3 | 下跌 | 484 | 189 | 39.050% |
| 5 | 上漲 | 15 | 9 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 183 | 68 | 37.158% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 6 | 42.857% |
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