和椿(6215)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 9.579 |
| MACD | -8.114 |
| DIF | -8.114 |
| EMA_12 | 90.766 |
| EMA_26 | 98.880 |
| MACD Signal | -6.627 |
| MACD Histogram | -1.487 |
| 布林帶上軌 | 113.168 |
| 布林帶中軌 | 96.220 |
| 布林帶下軌 | 79.272 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 82.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 81.200
- 79.272
潛在阻力位 (由低到高)
- 113.168
- 117.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.752 |
| 年化波動率 | 43.689 |
| 5日波動率 | 2.313 |
| 10日波動率 | 2.445 |
| 20日波動率 | 2.524 |
| 60日波動率 | 2.606 |
| 上行波動率 | 2.273 |
| 下行波動率 | 1.724 |
| 收益率峰度 | 2.610 |
| 收益率偏度 | 0.566 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.079 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.319 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.888 |
| ATR百分比 | 3.498 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.007% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.248% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.073% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.363% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.050% |
| 上漲天數比例 | 38.443% |
| 下跌天數比例 | 54.173% |
| 平盤天數比例 | 7.277% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.746% | 2.766% | 192.942% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.887% | 1.515% | -38.732% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.268% | -1.979% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.099% | -1.403% | -39.529% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.477% |
| 平均漲跌幅 | 2.330% |
| 上漲比例 | 71.096% |
| 平均成交量(張) | 5003 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.576 |
| 價量變化相關性 | 0.214 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 181 | 110 | 60.773% |
| 3 | 下跌 | 813 | 325 | 39.975% |
| 5 | 上漲 | 26 | 19 | 73.077% |
| 5 | 下跌 | 288 | 124 | 43.056% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 3 | 42.857% |
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