柏承(6141)技術分析-2025-04-06更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 17.910 |
| MACD | -0.696 |
| DIF | -0.696 |
| EMA_12 | 13.558 |
| EMA_26 | 14.254 |
| MACD Signal | -0.469 |
| MACD Histogram | -0.227 |
| 布林帶上軌 | 16.165 |
| 布林帶中軌 | 14.258 |
| 布林帶下軌 | 12.350 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 12.350
- 12.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.165
- 16.450
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.227 |
| 年化波動率 | 35.353 |
| 5日波動率 | 1.787 |
| 10日波動率 | 1.897 |
| 20日波動率 | 1.974 |
| 60日波動率 | 2.055 |
| 上行波動率 | 1.943 |
| 下行波動率 | 1.526 |
| 收益率峰度 | 5.658 |
| 收益率偏度 | 0.640 |
| 最大單日漲幅 | 17.505 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.273 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.541 |
| ATR百分比 | 2.957 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.274% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.038% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.127% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.025% |
| 上漲天數比例 | 41.758% |
| 下跌天數比例 | 48.298% |
| 平盤天數比例 | 9.944% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.058% | 2.271% | 178.880% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.923% | 1.124% | -40.296% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.543% | -1.397% | 130.822% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.476% | -1.058% | -40.417% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.373% |
| 平均漲跌幅 | 1.613% |
| 上漲比例 | 60.724% |
| 平均成交量(張) | 2876 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.374 |
| 價量變化相關性 | 0.309 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 279 | 154 | 55.197% |
| 3 | 下跌 | 716 | 295 | 41.201% |
| 5 | 上漲 | 58 | 32 | 55.172% |
| 5 | 下跌 | 258 | 101 | 39.147% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 11 | 44.000% |
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