群益證(6005)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.737 |
| MACD | -0.280 |
| DIF | -0.280 |
| EMA_12 | 26.282 |
| EMA_26 | 26.562 |
| MACD Signal | -0.102 |
| MACD Histogram | -0.179 |
| 布林帶上軌 | 28.103 |
| 布林帶中軌 | 26.745 |
| 布林帶下軌 | 25.387 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 25.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.387
- 25.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.850
- 28.103
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.588 |
| 年化波動率 | 25.216 |
| 5日波動率 | 1.308 |
| 10日波動率 | 1.373 |
| 20日波動率 | 1.418 |
| 60日波動率 | 1.470 |
| 上行波動率 | 1.190 |
| 下行波動率 | 1.202 |
| 收益率峰度 | 5.969 |
| 收益率偏度 | -0.061 |
| 最大單日漲幅 | 9.600 |
| 最大單日跌幅 | -11.858 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.990 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.249 |
| ATR百分比 | 1.898 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.000% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.634% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.694% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.006% |
| 上漲天數比例 | 40.396% |
| 下跌天數比例 | 45.024% |
| 平盤天數比例 | 14.580% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.793% | 1.509% | 111.417% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.937% | 0.881% | -31.444% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.398% | -1.176% | 70.650% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.872% | -0.748% | -33.780% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.026% |
| 平均漲跌幅 | 0.921% |
| 上漲比例 | 67.333% |
| 平均成交量(張) | 13292 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.389 |
| 價量變化相關性 | 0.167 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 280 | 152 | 54.286% |
| 3 | 下跌 | 825 | 333 | 40.364% |
| 5 | 上漲 | 62 | 27 | 43.548% |
| 5 | 下跌 | 303 | 121 | 39.934% |
| 10 | 上漲 | 6 | 2 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 37 | 8 | 21.622% |
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