群益證(6005)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.415 |
| MACD | -0.559 |
| DIF | -0.559 |
| EMA_12 | 24.573 |
| EMA_26 | 25.132 |
| MACD Signal | -0.724 |
| MACD Histogram | 0.165 |
| 布林帶上軌 | 28.382 |
| 布林帶中軌 | 24.943 |
| 布林帶下軌 | 21.503 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 25.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.943
- 21.503
- 20.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.200
- 28.382
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.617 |
| 年化波動率 | 25.677 |
| 5日波動率 | 1.319 |
| 10日波動率 | 1.384 |
| 20日波動率 | 1.425 |
| 60日波動率 | 1.474 |
| 上行波動率 | 1.219 |
| 下行波動率 | 1.238 |
| 收益率峰度 | 6.457 |
| 收益率偏度 | -0.086 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.858 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.985 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.251 |
| ATR百分比 | 1.904 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.000% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.634% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.694% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.006% |
| 上漲天數比例 | 40.395% |
| 下跌天數比例 | 45.011% |
| 平盤天數比例 | 14.594% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.812% | 1.515% | 111.702% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.932% | 0.898% | -31.498% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.413% | -1.188% | 70.952% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.843% | -0.755% | -33.786% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.031% |
| 平均漲跌幅 | 0.932% |
| 上漲比例 | 67.442% |
| 平均成交量(張) | 13280 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.385 |
| 價量變化相關性 | 0.157 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 280 | 152 | 54.286% |
| 3 | 下跌 | 827 | 334 | 40.387% |
| 5 | 上漲 | 62 | 27 | 43.548% |
| 5 | 下跌 | 303 | 121 | 39.934% |
| 10 | 上漲 | 6 | 2 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 37 | 8 | 21.622% |
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