聯德控股-KY(4912)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-13)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 22.222 |
| MACD | -6.531 |
| DIF | -6.531 |
| EMA_12 | 114.452 |
| EMA_26 | 120.983 |
| MACD Signal | -5.276 |
| MACD Histogram | -1.256 |
| 布林帶上軌 | 136.034 |
| 布林帶中軌 | 119.925 |
| 布林帶下軌 | 103.816 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 107.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 104.000
- 103.816
潛在阻力位 (由低到高)
- 136.034
- 140.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.913 |
| 年化波動率 | 46.240 |
| 5日波動率 | 2.413 |
| 10日波動率 | 2.574 |
| 20日波動率 | 2.667 |
| 60日波動率 | 2.775 |
| 上行波動率 | 2.328 |
| 下行波動率 | 2.040 |
| 收益率峰度 | 3.339 |
| 收益率偏度 | 0.205 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -15.194 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.141 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.728 |
| ATR百分比 | 3.682 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.262% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.119% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.629% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.261% |
| 上漲天數比例 | 41.206% |
| 下跌天數比例 | 52.848% |
| 平盤天數比例 | 5.946% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.744% | 2.843% | 158.890% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.022% | 1.521% | -38.744% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.576% | -2.220% | 92.909% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.658% | -1.326% | -38.790% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.385% |
| 平均漲跌幅 | 1.419% |
| 上漲比例 | 63.306% |
| 平均成交量(張) | 1131 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.267 |
| 價量變化相關性 | 0.190 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 212 | 112 | 52.830% |
| 3 | 下跌 | 500 | 200 | 40.000% |
| 5 | 上漲 | 48 | 27 | 56.250% |
| 5 | 下跌 | 183 | 68 | 37.158% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 10 | 55.556% |
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