聯德控股-KY(4912)技術分析-2025-04-13更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 12.008 |
| MACD | -12.092 |
| DIF | -12.092 |
| EMA_12 | 97.276 |
| EMA_26 | 109.369 |
| MACD Signal | -8.887 |
| MACD Histogram | -3.206 |
| 布林帶上軌 | 140.012 |
| 布林帶中軌 | 109.000 |
| 布林帶下軌 | 77.988 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 82.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 77.988
- 75.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 128.000
- 140.012
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.933 |
| 年化波動率 | 46.560 |
| 5日波動率 | 2.420 |
| 10日波動率 | 2.579 |
| 20日波動率 | 2.669 |
| 60日波動率 | 2.778 |
| 上行波動率 | 2.328 |
| 下行波動率 | 2.078 |
| 收益率峰度 | 3.330 |
| 收益率偏度 | 0.163 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -15.194 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.120 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.729 |
| ATR百分比 | 3.687 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.262% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.119% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.629% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.260% |
| 上漲天數比例 | 41.162% |
| 下跌天數比例 | 52.821% |
| 平盤天數比例 | 6.018% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.736% | 2.846% | 158.685% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.020% | 1.519% | -38.775% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.611% | -2.247% | 97.511% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.634% | -1.337% | -38.867% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.447% |
| 平均漲跌幅 | 1.388% |
| 上漲比例 | 63.200% |
| 平均成交量(張) | 1131 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.265 |
| 價量變化相關性 | 0.188 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 212 | 112 | 52.830% |
| 3 | 下跌 | 505 | 200 | 39.604% |
| 5 | 上漲 | 48 | 27 | 56.250% |
| 5 | 下跌 | 188 | 68 | 36.170% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 10 | 43.478% |
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