南寶(4766)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 79.755 |
| MACD | 9.981 |
| DIF | 9.981 |
| EMA_12 | 361.675 |
| EMA_26 | 351.693 |
| MACD Signal | 8.479 |
| MACD Histogram | 1.502 |
| 布林帶上軌 | 391.081 |
| 布林帶中軌 | 349.650 |
| 布林帶下軌 | 308.219 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 369.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 349.650
- 336.025
- 308.219
潛在阻力位 (由低到高)
- 375.500
- 391.081
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.935 |
| 年化波動率 | 30.719 |
| 5日波動率 | 1.569 |
| 10日波動率 | 1.631 |
| 20日波動率 | 1.675 |
| 60日波動率 | 1.715 |
| 上行波動率 | 1.609 |
| 下行波動率 | 1.276 |
| 收益率峰度 | 10.559 |
| 收益率偏度 | 0.884 |
| 最大單日漲幅 | 19.681 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.262 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.751 |
| ATR百分比 | 2.428 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.283% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.352% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.236% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.478% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.036% |
| 上漲天數比例 | 42.885% |
| 下跌天數比例 | 45.354% |
| 平盤天數比例 | 11.696% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.457% | 1.954% | 108.465% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.378% | 1.117% | -37.528% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.211% | -1.243% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.955% | -0.931% | -35.420% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.862% |
| 平均漲跌幅 | 1.136% |
| 上漲比例 | 62.810% |
| 平均成交量(張) | 938 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.313 |
| 價量變化相關性 | 0.159 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 128 | 64 | 50.000% |
| 3 | 下跌 | 268 | 119 | 44.403% |
| 5 | 上漲 | 32 | 17 | 53.125% |
| 5 | 下跌 | 89 | 36 | 40.449% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 1 | 33.333% |
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