南寶(4766)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.855 |
| MACD | -5.635 |
| DIF | -5.635 |
| EMA_12 | 328.071 |
| EMA_26 | 333.706 |
| MACD Signal | -4.210 |
| MACD Histogram | -1.425 |
| 布林帶上軌 | 399.598 |
| 布林帶中軌 | 342.350 |
| 布林帶下軌 | 285.102 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 332.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 285.102
- 282.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 375.500
- 399.598
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.987 |
| 年化波動率 | 31.549 |
| 5日波動率 | 1.594 |
| 10日波動率 | 1.655 |
| 20日波動率 | 1.691 |
| 60日波動率 | 1.721 |
| 上行波動率 | 1.638 |
| 下行波動率 | 1.365 |
| 收益率峰度 | 10.404 |
| 收益率偏度 | 0.721 |
| 最大單日漲幅 | 19.681 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.200 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.828 |
| ATR百分比 | 2.447 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.283% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.352% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.236% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.478% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.026% |
| 上漲天數比例 | 42.931% |
| 下跌天數比例 | 45.255% |
| 平盤天數比例 | 11.750% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.499% | 1.946% | 107.760% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.433% | 1.151% | -37.462% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.242% | -1.275% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.826% | -0.950% | -35.505% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.811% |
| 平均漲跌幅 | 1.136% |
| 上漲比例 | 62.810% |
| 平均成交量(張) | 938 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.314 |
| 價量變化相關性 | 0.138 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 128 | 64 | 50.000% |
| 3 | 下跌 | 268 | 119 | 44.403% |
| 5 | 上漲 | 32 | 17 | 53.125% |
| 5 | 下跌 | 89 | 36 | 40.449% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 1 | 33.333% |
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