三福化(4755)技術分析-2025-04-06更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 29.545 |
| MACD | -2.997 |
| DIF | -2.997 |
| EMA_12 | 114.655 |
| EMA_26 | 117.653 |
| MACD Signal | -1.931 |
| MACD Histogram | -1.067 |
| 布林帶上軌 | 127.090 |
| 布林帶中軌 | 117.850 |
| 布林帶下軌 | 108.610 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 110.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 108.610
- 105.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 127.090
- 128.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.144 |
| 年化波動率 | 34.039 |
| 5日波動率 | 1.675 |
| 10日波動率 | 1.777 |
| 20日波動率 | 1.851 |
| 60日波動率 | 1.941 |
| 上行波動率 | 1.916 |
| 下行波動率 | 1.422 |
| 收益率峰度 | 6.025 |
| 收益率偏度 | 0.861 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.348 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.263 |
| ATR百分比 | 2.580 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.092% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.208% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.115% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.857% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.151% |
| 上漲天數比例 | 39.762% |
| 下跌天數比例 | 50.596% |
| 平盤天數比例 | 9.462% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.691% | 2.052% | 184.794% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.441% | 1.105% | -41.283% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.485% | -1.363% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.383% | -0.998% | -42.311% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.412% |
| 平均漲跌幅 | 1.387% |
| 上漲比例 | 64.873% |
| 平均成交量(張) | 2486 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.450 |
| 價量變化相關性 | 0.256 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 184 | 109 | 59.239% |
| 3 | 下跌 | 604 | 245 | 40.563% |
| 5 | 上漲 | 30 | 20 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 208 | 88 | 42.308% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 4 | 25.000% |
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