世芯-KY(3661)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 38.922 |
| MACD | -103.231 |
| DIF | -103.231 |
| EMA_12 | 2805.297 |
| EMA_26 | 2908.528 |
| MACD Signal | -97.609 |
| MACD Histogram | -5.622 |
| 布林帶上軌 | 2990.791 |
| 布林帶中軌 | 2832.000 |
| 布林帶下軌 | 2673.209 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 2660.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 2615.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 2990.791
- 3020.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.793 |
| 年化波動率 | 60.204 |
| 5日波動率 | 3.410 |
| 10日波動率 | 3.575 |
| 20日波動率 | 3.658 |
| 60日波動率 | 3.731 |
| 上行波動率 | 2.687 |
| 下行波動率 | 2.288 |
| 收益率峰度 | 0.705 |
| 收益率偏度 | 0.219 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.175 |
| 平均真實範圍(ATR) | 39.455 |
| ATR百分比 | 5.161 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -1.143% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.128% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -2.578% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.604% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -2.891% |
| 上漲天數比例 | 43.632% |
| 下跌天數比例 | 53.813% |
| 平盤天數比例 | 2.555% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.118% | 4.027% | 98.918% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.153% | 2.210% | -28.371% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.951% | -3.364% | 68.106% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.778% | -2.004% | -32.348% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.800% |
| 平均漲跌幅 | 2.580% |
| 上漲比例 | 70.520% |
| 平均成交量(張) | 7763 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.064 |
| 價量變化相關性 | 0.024 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 204 | 109 | 53.431% |
| 3 | 下跌 | 406 | 201 | 49.507% |
| 5 | 上漲 | 46 | 27 | 58.696% |
| 5 | 下跌 | 103 | 55 | 53.398% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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