辛耘(3583)技術分析-2025-04-06更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 18.357 |
| MACD | -17.586 |
| DIF | -17.586 |
| EMA_12 | 303.738 |
| EMA_26 | 321.325 |
| MACD Signal | -13.481 |
| MACD Histogram | -4.105 |
| 布林帶上軌 | 365.309 |
| 布林帶中軌 | 320.525 |
| 布林帶下軌 | 275.741 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 279.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 275.741
- 272.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 354.000
- 365.309
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.619 |
| 年化波動率 | 41.581 |
| 5日波動率 | 2.181 |
| 10日波動率 | 2.290 |
| 20日波動率 | 2.358 |
| 60日波動率 | 2.436 |
| 上行波動率 | 2.105 |
| 下行波動率 | 1.710 |
| 收益率峰度 | 3.081 |
| 收益率偏度 | 0.469 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.911 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.232 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.064 |
| ATR百分比 | 3.474 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.028% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.222% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.479% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.065% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.338% |
| 上漲天數比例 | 38.229% |
| 下跌天數比例 | 57.123% |
| 平盤天數比例 | 4.647% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.407% | 2.564% | 134.336% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.354% | 1.273% | -35.170% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.981% | -2.004% | 74.671% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.258% | -1.360% | -36.345% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.719% |
| 平均漲跌幅 | 2.032% |
| 上漲比例 | 73.101% |
| 平均成交量(張) | 4660 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.423 |
| 價量變化相關性 | 0.275 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 157 | 95 | 60.510% |
| 3 | 下跌 | 674 | 261 | 38.724% |
| 5 | 上漲 | 22 | 14 | 63.636% |
| 5 | 下跌 | 259 | 96 | 37.066% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 12 | 44.444% |
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