誠研(3494)技術分析-2025-04-06更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 49.180 |
| MACD | 0.144 |
| DIF | 0.144 |
| EMA_12 | 19.173 |
| EMA_26 | 19.029 |
| MACD Signal | 0.116 |
| MACD Histogram | 0.028 |
| 布林帶上軌 | 19.595 |
| 布林帶中軌 | 19.050 |
| 布林帶下軌 | 18.505 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.505
- 18.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.595
- 20.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.430 |
| 年化波動率 | 54.450 |
| 5日波動率 | 2.487 |
| 10日波動率 | 2.690 |
| 20日波動率 | 2.833 |
| 60日波動率 | 3.038 |
| 上行波動率 | 3.685 |
| 下行波動率 | 1.817 |
| 收益率峰度 | 201.482 |
| 收益率偏度 | 7.464 |
| 最大單日漲幅 | 100.508 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.028 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.582 |
| ATR百分比 | 3.916 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.941% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.066% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.803% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.049% |
| 上漲天數比例 | 38.104% |
| 下跌天數比例 | 54.807% |
| 平盤天數比例 | 7.089% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.422% | 3.275% | 165.831% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.609% | 1.587% | -37.382% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.517% | -1.981% | 86.555% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.452% | -1.468% | -37.295% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.365% |
| 平均漲跌幅 | 2.340% |
| 上漲比例 | 65.803% |
| 平均成交量(張) | 2929 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.284 |
| 價量變化相關性 | 0.203 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 241 | 130 | 53.942% |
| 3 | 下跌 | 923 | 333 | 36.078% |
| 5 | 上漲 | 57 | 24 | 42.105% |
| 5 | 下跌 | 385 | 132 | 34.286% |
| 10 | 上漲 | 7 | 2 | 28.571% |
| 10 | 下跌 | 53 | 15 | 28.302% |
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