聯詠(3034)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.169 |
| MACD | 2.701 |
| DIF | 2.701 |
| EMA_12 | 548.605 |
| EMA_26 | 545.904 |
| MACD Signal | 4.559 |
| MACD Histogram | -1.858 |
| 布林帶上軌 | 564.661 |
| 布林帶中軌 | 547.150 |
| 布林帶下軌 | 529.639 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 531.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 530.000
- 529.639
潛在阻力位 (由低到高)
- 564.661
- 565.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.256 |
| 年化波動率 | 35.818 |
| 5日波動率 | 2.022 |
| 10日波動率 | 2.098 |
| 20日波動率 | 2.144 |
| 60日波動率 | 2.185 |
| 上行波動率 | 1.568 |
| 下行波動率 | 1.552 |
| 收益率峰度 | 4.535 |
| 收益率偏度 | -0.121 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -21.963 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.010 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.768 |
| ATR百分比 | 3.023 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.079% |
| 月初效應-上漲比例 | 48.007% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.245% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.822% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.181% |
| 上漲天數比例 | 43.071% |
| 下跌天數比例 | 49.438% |
| 平盤天數比例 | 7.491% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.345% | 2.167% | 69.628% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.756% | 1.338% | -27.764% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.632% | -1.968% | 58.336% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.267% | -1.132% | -29.111% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.163% |
| 平均漲跌幅 | 0.808% |
| 上漲比例 | 64.767% |
| 平均成交量(張) | 11476 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.232 |
| 價量變化相關性 | 0.088 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 261 | 148 | 56.705% |
| 3 | 下跌 | 627 | 319 | 50.877% |
| 5 | 上漲 | 50 | 26 | 52.000% |
| 5 | 下跌 | 154 | 76 | 49.351% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 9 | 5 | 55.556% |
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