聯詠(3034)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.103 |
| MACD | -13.032 |
| DIF | -13.032 |
| EMA_12 | 504.212 |
| EMA_26 | 517.244 |
| MACD Signal | -10.661 |
| MACD Histogram | -2.372 |
| 布林帶上軌 | 590.038 |
| 布林帶中軌 | 521.825 |
| 布林帶下軌 | 453.612 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 499.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 457.000
- 453.612
潛在阻力位 (由低到高)
- 565.000
- 590.038
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.266 |
| 年化波動率 | 35.977 |
| 5日波動率 | 2.029 |
| 10日波動率 | 2.104 |
| 20日波動率 | 2.147 |
| 60日波動率 | 2.185 |
| 上行波動率 | 1.578 |
| 下行波動率 | 1.563 |
| 收益率峰度 | 4.583 |
| 收益率偏度 | -0.120 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -21.963 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.010 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.800 |
| ATR百分比 | 3.025 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.079% |
| 月初效應-上漲比例 | 48.007% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.245% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.822% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.183% |
| 上漲天數比例 | 43.010% |
| 下跌天數比例 | 49.466% |
| 平盤天數比例 | 7.524% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.333% | 2.165% | 69.724% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.719% | 1.348% | -27.819% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.599% | -1.967% | 58.977% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.349% | -1.142% | -29.129% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.176% |
| 平均漲跌幅 | 0.800% |
| 上漲比例 | 64.433% |
| 平均成交量(張) | 11454 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.228 |
| 價量變化相關性 | 0.086 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 261 | 148 | 56.705% |
| 3 | 下跌 | 631 | 320 | 50.713% |
| 5 | 上漲 | 50 | 26 | 52.000% |
| 5 | 下跌 | 155 | 77 | 49.677% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 9 | 5 | 55.556% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
