零壹(3029)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 23.656 |
| MACD | -4.657 |
| DIF | -4.657 |
| EMA_12 | 133.482 |
| EMA_26 | 138.138 |
| MACD Signal | -2.258 |
| MACD Histogram | -2.399 |
| 布林帶上軌 | 159.025 |
| 布林帶中軌 | 140.500 |
| 布林帶下軌 | 121.975 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 126.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 121.975
- 121.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 157.000
- 159.025
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.281 |
| 年化波動率 | 36.217 |
| 5日波動率 | 1.913 |
| 10日波動率 | 2.012 |
| 20日波動率 | 2.069 |
| 60日波動率 | 2.124 |
| 上行波動率 | 1.834 |
| 下行波動率 | 1.532 |
| 收益率峰度 | 3.449 |
| 收益率偏度 | 0.405 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.971 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.197 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.054 |
| ATR百分比 | 2.985 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.022% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.861% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.093% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.924% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.082% |
| 上漲天數比例 | 36.517% |
| 下跌天數比例 | 57.009% |
| 平盤天數比例 | 6.474% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.468% | 2.299% | 153.718% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.332% | 1.078% | -33.578% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.295% | -1.649% | 67.508% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.905% | -1.166% | -37.133% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.326% |
| 平均漲跌幅 | 2.146% |
| 上漲比例 | 76.425% |
| 平均成交量(張) | 7233 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.396 |
| 價量變化相關性 | 0.273 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 160 | 103 | 64.375% |
| 3 | 下跌 | 895 | 365 | 40.782% |
| 5 | 上漲 | 21 | 14 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 307 | 131 | 42.671% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 6 | 60.000% |
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