零壹(3029)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.871 |
| MACD | -7.319 |
| DIF | -7.319 |
| EMA_12 | 117.106 |
| EMA_26 | 124.425 |
| MACD Signal | -7.423 |
| MACD Histogram | 0.105 |
| 布林帶上軌 | 147.700 |
| 布林帶中軌 | 122.550 |
| 布林帶下軌 | 97.400 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 114.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 97.400
- 94.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 147.700
- 148.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.297 |
| 年化波動率 | 36.463 |
| 5日波動率 | 1.922 |
| 10日波動率 | 2.021 |
| 20日波動率 | 2.075 |
| 60日波動率 | 2.128 |
| 上行波動率 | 1.844 |
| 下行波動率 | 1.556 |
| 收益率峰度 | 3.532 |
| 收益率偏度 | 0.377 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.971 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.185 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.071 |
| ATR百分比 | 2.995 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.022% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.861% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.093% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.924% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.078% |
| 上漲天數比例 | 36.526% |
| 下跌天數比例 | 56.910% |
| 平盤天數比例 | 6.564% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.427% | 2.300% | 153.701% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.331% | 1.093% | -33.675% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.318% | -1.656% | 71.697% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.924% | -1.173% | -37.159% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.326% |
| 平均漲跌幅 | 2.148% |
| 上漲比例 | 76.486% |
| 平均成交量(張) | 7254 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.398 |
| 價量變化相關性 | 0.250 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 161 | 104 | 64.596% |
| 3 | 下跌 | 895 | 365 | 40.782% |
| 5 | 上漲 | 21 | 14 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 307 | 131 | 42.671% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 6 | 60.000% |
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