三商壽(2867)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.160 |
| MACD | -0.131 |
| DIF | -0.131 |
| EMA_12 | 6.490 |
| EMA_26 | 6.621 |
| MACD Signal | -0.082 |
| MACD Histogram | -0.049 |
| 布林帶上軌 | 6.955 |
| 布林帶中軌 | 6.604 |
| 布林帶下軌 | 6.254 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 6.270
潛在支撐位 (由高到低)
- 6.254
- 6.190
潛在阻力位 (由低到高)
- 6.955
- 6.960
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.414 |
| 年化波動率 | 22.445 |
| 5日波動率 | 1.132 |
| 10日波動率 | 1.196 |
| 20日波動率 | 1.247 |
| 60日波動率 | 1.300 |
| 上行波動率 | 1.184 |
| 下行波動率 | 1.002 |
| 收益率峰度 | 8.827 |
| 收益率偏度 | 0.505 |
| 最大單日漲幅 | 9.909 |
| 最大單日跌幅 | -9.941 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.182 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.210 |
| ATR百分比 | 1.726 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.948% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.342% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.014% |
| 上漲天數比例 | 35.667% |
| 下跌天數比例 | 50.800% |
| 平盤天數比例 | 13.533% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.433% | 1.394% | 84.663% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.033% | 0.721% | -31.692% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.233% | -0.983% | 66.751% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.300% | -0.662% | -31.078% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.567% |
| 平均漲跌幅 | 0.608% |
| 上漲比例 | 59.912% |
| 平均成交量(張) | 17533 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.339 |
| 價量變化相關性 | 0.141 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 113 | 75 | 66.372% |
| 3 | 下跌 | 765 | 287 | 37.516% |
| 5 | 上漲 | 17 | 9 | 52.941% |
| 5 | 下跌 | 306 | 101 | 33.007% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 35 | 12 | 34.286% |
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