六福(2705)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.590 |
| MACD | -0.066 |
| DIF | -0.066 |
| EMA_12 | 17.990 |
| EMA_26 | 18.056 |
| MACD Signal | 0.031 |
| MACD Histogram | -0.097 |
| 布林帶上軌 | 18.751 |
| 布林帶中軌 | 18.117 |
| 布林帶下軌 | 17.484 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 17.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.484
- 17.450
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.650
- 18.751
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.198 |
| 年化波動率 | 34.891 |
| 5日波動率 | 1.438 |
| 10日波動率 | 1.542 |
| 20日波動率 | 1.632 |
| 60日波動率 | 1.773 |
| 上行波動率 | 2.530 |
| 下行波動率 | 1.277 |
| 收益率峰度 | 416.998 |
| 收益率偏度 | 12.100 |
| 最大單日漲幅 | 77.528 |
| 最大單日跌幅 | -9.726 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.981 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.343 |
| ATR百分比 | 2.248 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.540% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.949% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.035% |
| 上漲天數比例 | 33.932% |
| 下跌天數比例 | 54.248% |
| 平盤天數比例 | 11.820% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.112% | 1.773% | 145.512% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.413% | 0.989% | -34.794% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.007% | -1.110% | 70.013% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.468% | -0.808% | -35.043% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.381% |
| 平均漲跌幅 | 1.379% |
| 上漲比例 | 66.000% |
| 平均成交量(張) | 4397 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.350 |
| 價量變化相關性 | 0.335 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 151 | 91 | 60.265% |
| 3 | 下跌 | 1059 | 368 | 34.750% |
| 5 | 上漲 | 22 | 13 | 59.091% |
| 5 | 下跌 | 460 | 159 | 34.565% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 47 | 15 | 31.915% |
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