六福(2705)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.769 |
| MACD | -0.325 |
| DIF | -0.325 |
| EMA_12 | 16.940 |
| EMA_26 | 17.265 |
| MACD Signal | -0.354 |
| MACD Histogram | 0.029 |
| 布林帶上軌 | 19.291 |
| 布林帶中軌 | 17.295 |
| 布林帶下軌 | 15.299 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 17.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.299
- 14.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.650
- 19.291
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.210 |
| 年化波動率 | 35.085 |
| 5日波動率 | 1.447 |
| 10日波動率 | 1.550 |
| 20日波動率 | 1.636 |
| 60日波動率 | 1.774 |
| 上行波動率 | 2.535 |
| 下行波動率 | 1.299 |
| 收益率峰度 | 406.923 |
| 收益率偏度 | 11.863 |
| 最大單日漲幅 | 77.528 |
| 最大單日跌幅 | -9.915 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.951 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.343 |
| ATR百分比 | 2.251 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.540% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.949% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.035% |
| 上漲天數比例 | 33.948% |
| 下跌天數比例 | 54.210% |
| 平盤天數比例 | 11.842% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.106% | 1.771% | 145.279% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.498% | 1.002% | -34.904% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.020% | -1.126% | 70.902% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.376% | -0.808% | -35.043% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.436% |
| 平均漲跌幅 | 1.323% |
| 上漲比例 | 65.722% |
| 平均成交量(張) | 4367 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.350 |
| 價量變化相關性 | 0.330 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 151 | 91 | 60.265% |
| 3 | 下跌 | 1062 | 370 | 34.840% |
| 5 | 上漲 | 22 | 13 | 59.091% |
| 5 | 下跌 | 461 | 160 | 34.707% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 47 | 15 | 31.915% |
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