建準(2421)技術分析-2025-04-06更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.152 |
| MACD | -1.774 |
| DIF | -1.774 |
| EMA_12 | 96.801 |
| EMA_26 | 98.575 |
| MACD Signal | 0.315 |
| MACD Histogram | -2.090 |
| 布林帶上軌 | 114.957 |
| 布林帶中軌 | 101.465 |
| 布林帶下軌 | 87.973 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 90.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 87.973
- 87.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 110.500
- 114.957
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.349 |
| 年化波動率 | 37.288 |
| 5日波動率 | 1.989 |
| 10日波動率 | 2.087 |
| 20日波動率 | 2.144 |
| 60日波動率 | 2.201 |
| 上行波動率 | 1.893 |
| 下行波動率 | 1.532 |
| 收益率峰度 | 3.536 |
| 收益率偏度 | 0.497 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.236 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.423 |
| ATR百分比 | 3.013 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.070% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.341% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.159% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.117% |
| 上漲天數比例 | 39.486% |
| 下跌天數比例 | 54.441% |
| 平盤天數比例 | 6.073% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.692% | 2.365% | 135.106% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.706% | 1.193% | -34.931% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.659% | -1.693% | 85.232% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.942% | -1.219% | -35.169% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.112% |
| 平均漲跌幅 | 1.769% |
| 上漲比例 | 67.196% |
| 平均成交量(張) | 9359 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.520 |
| 價量變化相關性 | 0.236 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 213 | 130 | 61.033% |
| 3 | 下跌 | 805 | 321 | 39.876% |
| 5 | 上漲 | 28 | 21 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 290 | 117 | 40.345% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 6 | 24.000% |
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