建準(2421)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.217 |
| MACD | -5.135 |
| DIF | -5.135 |
| EMA_12 | 82.894 |
| EMA_26 | 88.029 |
| MACD Signal | -5.019 |
| MACD Histogram | -0.117 |
| 布林帶上軌 | 112.442 |
| 布林帶中軌 | 88.300 |
| 布林帶下軌 | 64.158 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 82.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 66.500
- 64.158
潛在阻力位 (由低到高)
- 109.500
- 112.442
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.373 |
| 年化波動率 | 37.663 |
| 5日波動率 | 2.001 |
| 10日波動率 | 2.099 |
| 20日波動率 | 2.152 |
| 60日波動率 | 2.204 |
| 上行波動率 | 1.905 |
| 下行波動率 | 1.568 |
| 收益率峰度 | 3.615 |
| 收益率偏度 | 0.452 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.215 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.433 |
| ATR百分比 | 3.023 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.070% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.341% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.159% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.115% |
| 上漲天數比例 | 39.488% |
| 下跌天數比例 | 54.376% |
| 平盤天數比例 | 6.137% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.653% | 2.370% | 135.330% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.784% | 1.209% | -34.950% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.652% | -1.712% | 86.825% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.910% | -1.227% | -35.190% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.085% |
| 平均漲跌幅 | 1.769% |
| 上漲比例 | 67.196% |
| 平均成交量(張) | 9359 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.518 |
| 價量變化相關性 | 0.230 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 213 | 130 | 61.033% |
| 3 | 下跌 | 807 | 322 | 39.901% |
| 5 | 上漲 | 28 | 21 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 290 | 117 | 40.345% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 6 | 24.000% |
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